EURUSD Анализ и прогноз на неделю.

Аналитика

Как мы и ожидали, в первую половину сентября на рынке не было каких то серьезных попыток начать новое движение, игроки еще «не отошли» от лета и только присматривались к ситуации. Но сейчас для многих стало очевидно, что восстановление американской экономики затягивается, сигналов к ускорению роста пока не поступает и спекулянты решили, что доллар нужно продавать. Заметим, что курс пары Евро/Доллар рост всю неделю, уже в понедельник торги открылись с приличным разрывом вверх (около 46 пунктов), причем, этот гэп «прорыва» так и не был перекрыт. Это связывают с тем, что в выходные завершилась встреча руководителей ЦБ 27 европейских стран, на котором было принято решение об ужесточении требований к минимальному размеру ликвидного резерва собственного капитала банков. Новый стандарт предусматривает повышение уровня высококачественного капитала банков с 2% до 7%, что призвано способствовать предотвращению кризисных ситуаций в финансовой системе Еврозоны. Во вторник после утренних метаний в обе стороны на полуденных торгах курс валютной пары Евро/Доллар резко вырос, поддержку евро оказало повышение спроса на более рисковые активы, рост курса золота, курсов товарных валют. Положительные данные из США способствовали развороту спекулянтов к риску, к тому же, вступили технические факторы, поскольку был преодолен ключевой уровень на 1.2920. В среду игроки взяли паузу, пара остановилась около психологической границы 1.3000, совершая небольшие колебания в обе стороны, рынок сильно потрясла валютная интервенция Банка Японии, по этому, все внимание было направлено на йену. Но все же эксперты говорили, что доллар уже протестировал важные поддержки против основных валют, и уже в четверг тенденция продаж доллара продолжилась, курс валютной пары EURUSD оттолкнулся от границы 30-й фигуры и пролетел еще 100 пунктов, уткнувшись в 1.3100. Этому способствовал конкурс по размещению 10 и 30-летних правительственных облигаций Испании, который показал высокий спрос на бумаги. В пятницу в первой половине дня обновил месячный максимум, достигнув отметки 1.3158, где последний раз пара торговалась в начале августа. После чего игроки стали закрывать многочисленные короткие позиции по доллару, к тому же появилась неподтвержденная информация о том, что у ирландских банков могут возникнуть проблемы с кредитоспособностью. Последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), которая перекрыла собой 4 предыдущие и показывает явные сильные намерения быков. В качестве основного support выступила линия поддержки «В», проведенная через минимумы июня и августа, а так же средний луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.1875. Важным сигналом для "быков" является факт закрытия последней недели выше психологической границы 30-й фигуры. Но сейчас перед курсом EUR/USD встают два сильных resistance, это уровень 38.2% коррекции от всего последнего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875 и третий луч «А’’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию летнего максимума на отметке 1.3333, а в качестве сильного resistance остается верхняя граница апрельского разрыва ценпричин возникновения гэпа чуть ниже отметки 1.3400. Если недельный стохастик пройдет средний уровень 50 и продолжит рост, то это стимулирует "быков" по евро, которые могут прорвать все resistance. Если евро пробьет границу 34-й фигуры, то следующей целью будет «круглая цифра» 1.3500 с которой совпадает уровень 50% коррекции и здесь же проходит 100-недельная скользящая средняя SmA100. Но все же пока курс евро к доллару находится внутри Фибо-веера и может отскочить от его третьего луча «А’’», а значит, пара останется в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплетены и располагаются горизонтально. Для возобновления нисходящего движения пара должна пробить границу 30-й фигуры и линию поддержки «В», а следующей целью будет августовский low на отметке 1.2585.

Рис.1

график валютной пары евро/доллар

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс пары EUR USD после 3-дневного боковика на прошлой неделе резко стартонул вверх, при этом, 4 дня из 5 закрылись белыми, и только пятница образовала «падающую звезду». Важным завоеванием "быков" можно считать прохождение психологической границы 1.3000, но пока развить свой успех быки не могут. В качестве основных resistance выступают второй луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.3333, а так же уровень 76.4% коррекции от последнего нисходящего движения 1.3333 – 1.2585. Пара немного не дошла до сильной линии сопротивления «D», проведенной через квартальные максимумы этого года и притормозила около границы 31-й фигуры. Но в случае возобновления восходящего движения пара должна пробить эту линию, а следующей целью будет уже летний high на отметке 1.3333. Видно, что сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова-плечи», и когда пара пробила линию «шеи F», евро пошло вверх и по сути, фигура себя «отработала», пройдя расстояние равное высоте головы. К тому же черная «падающая звезда», которой закрылась пятница, это довольно сильная разворотная модель и если она получит подтверждение сегодняшним днем, то это может привести к началу резкой коррекции вниз. Но других подтверждающих сигналов пока нет, так индикатор MACD поднялся выше нулевого уровня и переходит в горизонтальное положение. Другими словами, для развития более сильной нисходящей коррекции курс пары EURUSD должен пробить психологическую границу 30-й фигуры, при этом, осциллятор MACD так же должен вновь опуститься ниже нулевого уровня и продолжит снижение в отрицательной области. Следующей целью "медведей" будет отметка 1.2850, где проходит третий луч»С’’» Фибо-веера, а так же 21-дневная и 65-дневная (квартальная) скользящие средние SmА21 и SmA65. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию сначала сентябрьского low на отметке 1.2643, а потом и августовского на 1.2585. Эта неделя богата на выход важных данных, в понедельник состоится выступление Ж-К.Трише в Таллине, во вторник обратить внимание на данные по жилищному строительству в США, но все внимание игроков направлено на заседание ФРС по ставкам. В среду выйдут промышленные заказы по Еврозоне, а в четверг будут опубликованы предварительные значения индексов PMI по Еврозоне, а так же опережающие индикаторы по США и продажи домов на вторичном рынке. В пятницу выйдут важный индекс деловых условий немецкого института IFO, ВВП Франции за 2-й квартал, заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов.

Рис.2

график валютной пары евро/доллар

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс валютной пары EUR/USD после резкого 5-дневного роста не смог закрепиться выше уровня 1.3100. В пятницу пара пробила сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2643 – 1.2910, но немного не дотянула до уровня 200%. А в качестве resistance выступила линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы августа и сентября. Так же видно, что сейчас формируется редкая, но довольно сильная разворотная фигура «алмаз», и если она сработает, то можно ожидать не менее резкого падения евро. Основным support остается психологическая граница 1.3000, а в качестве ближайших поддержек выступают уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 1,2585 – 1.3158 и 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24. Пробитие границы 30-й фигуры приведет к снижению пары в район 1.2040, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) и далее к отметке 1.2900, где так же проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. После этого курс валютной пары Евро Доллар пойдет дальше в район границы 28-й фигуры, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, на котором сначала образовалась дивергенция-расхождение, а сейчас он подходит к среднему уровню 50. Если осциллятор прорвется ниже этой линии, то пара наверняка прорвет границу 30-й фигуры и ускорит падение. Напротив, если RSI оттолкнется от уровня 50, то евро так же найдет поддержку в области сильной психологической границы 1.3000 и может пойти снова вверх. Напомним, что завтра состоится заседание ФРС, на котором ставки конечно же оставят на рекордно-низких уровнях, но основное внимание игроков будет направлено на текс «заключительной инструкции FOMC» после окончания заседания.

Рис.3

график валютной пары евро/доллар

fxclub

Forex Club.org